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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 405.00 | 45 249.00 | 157.00 | 45 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 070.00 | 113 634.00 | 30 436.00 | 144 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 341.00 | 63 897.00 | 24 444.00 | 88 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 732.00 | 222 779.00 | 61 953.00 | 284 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 506.00 | | 337 506.00 | 337 506.00 |
BZ Autres créances | 129 137.00 | | 129 137.00 | 129 137.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 039.00 | | 473 039.00 | 473 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 771.00 | 222 779.00 | 534 992.00 | 757 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
DH Report à nouveau | -66 371.00 | -25 201.00 | | -66 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 723.00 | -41 170.00 | | 69 723.00 |
DL TOTAL (I) | 112 235.00 | 42 513.00 | | 112 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 656.00 | 108 909.00 | | 62 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490.00 | 80 353.00 | | 224 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 889.00 | 102 641.00 | | 123 889.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | 51 933.00 | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 757.00 | 344 107.00 | | 422 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 992.00 | 386 620.00 | | 534 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 895 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 941.00 | 41 898.00 | | 24 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 891.00 | 516.00 | | 55 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 028.00 | 42 414.00 | | 83 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 873.00 | -42 414.00 | | -25 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 793.00 | 831 733.00 | | 968 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 070.00 | 872 903.00 | | 899 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 723.00 | -41 170.00 | | 69 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 366.00 | | | 354 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 486.00 | | | 301 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 498.00 | 24 944.00 | 24 663.00 | 222 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 663.00 | 1 702.00 | 1 117.00 | 44 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 835.00 | 23 241.00 | 23 546.00 | 177 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
VB T. V. A. | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VC Groupe et associés | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 656.00 | 47 205.00 | 15 452.00 | 62 656.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VP Divers | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 085.00 | 471 169.00 | 6 916.00 | 478 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 757.00 | 407 305.00 | 15 452.00 | 422 757.00 |