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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 943.00 | 54 358.00 | 2 585.00 | 56 943.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 78.00 | 15 921.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 891.00 | 138 220.00 | 74 670.00 | 212 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 732.00 | 77 494.00 | 45 238.00 | 122 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 483.00 | 270 151.00 | 145 331.00 | 415 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 295.00 | | 411 295.00 | 411 295.00 |
BZ Autres créances | 201 645.00 | | 201 645.00 | 201 645.00 |
CF Disponibilités | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 252.00 | | 715 252.00 | 715 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 736.00 | 270 151.00 | 860 584.00 | 1 130 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 209.00 | 97 883.00 | | 172 209.00 |
DH Report à nouveau | | 3 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 122.00 | 70 974.00 | | 116 122.00 |
DL TOTAL (I) | 299 332.00 | 183 209.00 | | 299 332.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 301.00 | 24 042.00 | | 18 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 47 977.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 839.00 | 190 803.00 | | 325 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 972.00 | 118 743.00 | | 155 972.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 10 530.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 252.00 | 392 097.00 | | 511 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 584.00 | 575 307.00 | | 860 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 252.00 | 392 097.00 | | 511 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 269.00 | | 99 214.00 | 316 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 280.00 | | 2 663.00 | 54 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 073.00 | | 96 551.00 | 255 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 618.00 | 28 534.00 | | 241 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 191.00 | 6 167.00 | | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 427.00 | 22 367.00 | | 193 427.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |