| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 943.00 | 56 520.00 | 3 423.00 | 59 943.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 3 278.00 | 12 721.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 736.00 | 201 135.00 | 102 601.00 | 303 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 517.00 | 99 484.00 | 72 033.00 | 171 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 114.00 | 360 418.00 | 197 695.00 | 558 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 217.00 | 75.00 | 272 142.00 | 272 217.00 |
BZ Autres créances | 71 671.00 | | 71 671.00 | 71 671.00 |
CF Disponibilités | 571 218.00 | | 571 218.00 | 571 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 045.00 | 75.00 | 926 970.00 | 927 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 159.00 | 360 493.00 | 1 124 665.00 | 1 485 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 537.00 | 88 332.00 | | 71 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 771.00 | 83 205.00 | | 95 771.00 |
DL TOTAL (I) | 178 308.00 | 182 537.00 | | 178 308.00 |
DP Provisions pour risques | 29 385.00 | 45 071.00 | | 29 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 385.00 | 45 071.00 | | 29 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 322.00 | 12 782.00 | | 355 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 157.00 | 48 027.00 | | 147 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 863.00 | 139 775.00 | | 227 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 773.00 | 115 857.00 | | 175 773.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 1 896.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 971.00 | 318 339.00 | | 916 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 665.00 | 545 948.00 | | 1 124 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 971.00 | 318 339.00 | | 566 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 688.00 | | 72 426.00 | 485 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 944.00 | | 3 000.00 | 56 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 828.00 | | 69 426.00 | 421 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 660.00 | 49 759.00 | | 310 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 246.00 | 1 274.00 | | 55 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 414.00 | 48 484.00 | | 255 414.00 |