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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 280.00 | 48 191.00 | 6 089.00 | 54 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 256.00 | 123 441.00 | 38 814.00 | 162 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 816.00 | 69 985.00 | 22 830.00 | 92 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 269.00 | 241 618.00 | 74 651.00 | 316 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 267.00 | | 356 267.00 | 356 267.00 |
BZ Autres créances | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 655.00 | | 500 655.00 | 500 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 924.00 | 241 618.00 | 575 306.00 | 816 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | -66 371.00 | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 974.00 | 69 723.00 | | 70 974.00 |
DL TOTAL (I) | 183 209.00 | 112 235.00 | | 183 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 020.00 | 62 656.00 | | 72 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 803.00 | 224 490.00 | | 195 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 743.00 | 123 889.00 | | 118 743.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 11 448.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 096.00 | 422 757.00 | | 392 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 306.00 | 534 992.00 | | 575 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 708.00 | | | 380 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 880.00 | 132 960.00 | 1 043 840.00 | 910 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 880.00 | 132 960.00 | 1 043 840.00 | 910 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 395.00 | 24 941.00 | | 4 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 55 891.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | 2 196.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 83 028.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | -25 873.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 699.00 | 968 793.00 | | 1 065 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 724.00 | 899 070.00 | | 994 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 974.00 | 69 723.00 | | 70 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 732.00 | | 38 128.00 | 284 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 316 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 591.00 | 255 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 405.00 | | 8 875.00 | 45 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 410.00 | | 29 253.00 | 232 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 778.00 | 25 396.00 | 6 557.00 | 222 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 248.00 | 2 942.00 | | 45 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 530.00 | 22 454.00 | 6 557.00 | 177 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 803.00 | 195 803.00 | | 195 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 356 267.00 | | | 356 267.00 |
VB T. V. A. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VC Groupe et associés | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 042.00 | 12 655.00 | 11 387.00 | 24 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 530.00 | 493 614.00 | 6 916.00 | 500 530.00 |
VW T.V.A. | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 096.00 | 380 708.00 | 11 387.00 | 392 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 004.00 | | | 223 004.00 |
ST Autres comptes | 235 732.00 | | | 235 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
YT Sous‐traitance | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 547.00 | | | 635 547.00 |