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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 13 240.00 | 681.00 | 13 921.00 |
AN Terrains | 7 653.00 | 3 191.00 | 4 462.00 | 7 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 517.00 | 10 659.00 | 2 859.00 | 13 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 18 134.00 | 28 957.00 | 47 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 902.00 | 45 224.00 | 194 679.00 | 239 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 271.00 | 5 569.00 | 71 702.00 | 77 271.00 |
BN En cours de production de biens | 239 408.00 | | 239 408.00 | 239 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 096.00 | 11 115.00 | 316 981.00 | 328 096.00 |
BZ Autres créances | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CF Disponibilités | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 007.00 | 16 683.00 | 773 323.00 | 790 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 909.00 | 61 907.00 | 968 002.00 | 1 029 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 334.00 | 125 165.00 | | 227 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 138.00 | 102 169.00 | | 102 138.00 |
DL TOTAL (I) | 340 472.00 | 238 334.00 | | 340 472.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 367.00 | 141 558.00 | | 172 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 604.00 | 35 375.00 | | 55 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 121.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 564.00 | 54 221.00 | | 103 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 003.00 | 153 794.00 | | 178 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 774.00 | 75 608.00 | | 117 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 530.00 | 467 789.00 | | 627 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 002.00 | 706 123.00 | | 968 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 531.00 | 6 620.00 | 2 928.00 | 41 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204.00 | 5 709.00 | 2 928.00 | 29 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 972.00 | 123 870.00 | 104 101.00 | 227 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 506.00 | 437 632.00 | 874.00 | 438 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 966.00 | 419 864.00 | 104 101.00 | 523 966.00 |