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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 14 258.00 | 813.00 | 15 071.00 |
AN Terrains | 11 297.00 | 7 982.00 | 3 315.00 | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 16 912.00 | 2 016.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 838.00 | 76 573.00 | 26 264.00 | 102 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 487.00 | 115 725.00 | 258 762.00 | 374 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 735.00 | 5 569.00 | 176 166.00 | 181 735.00 |
BN En cours de production de biens | 529 492.00 | | 529 492.00 | 529 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 175.00 | 11 115.00 | 648 060.00 | 659 175.00 |
BZ Autres créances | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 462.00 | 16 683.00 | 1 485 778.00 | 1 502 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 948.00 | 132 408.00 | 1 744 540.00 | 1 876 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 981.00 | 1 000.00 | | 4 981.00 |
DG Autres réserves | 215 459.00 | 139 825.00 | | 215 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 638.00 | 79 615.00 | | 64 638.00 |
DL TOTAL (I) | 785 079.00 | 720 440.00 | | 785 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 489.00 | 426 974.00 | | 391 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 686.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 858.00 | 183 877.00 | | 161 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 442.00 | 293 125.00 | | 173 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 599.00 | 299 109.00 | | 228 599.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 1 903.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 461.00 | 1 205 672.00 | | 959 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 540.00 | 1 926 113.00 | | 1 744 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 985.00 | 16 073.00 | 1 333.00 | 100 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 337.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 064.00 | 15 736.00 | 1 333.00 | 87 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 599.00 | 228 599.00 | | 228 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 489.00 | 200 962.00 | 190 527.00 | 391 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 745.00 | 779 745.00 | | 779 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 869.00 | 779 745.00 | 124.00 | 779 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 604.00 | 607 077.00 | 190 527.00 | 797 604.00 |