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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AN Terrains | 11 297.00 | 5 722.00 | 5 574.00 | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 260.00 | 14 329.00 | 2 931.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 239.00 | 50 217.00 | 45 022.00 | 95 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 286.00 | 84 189.00 | 257 097.00 | 341 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 722.00 | 5 569.00 | 144 153.00 | 149 722.00 |
BN En cours de production de biens | 605 313.00 | | 605 313.00 | 605 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 808.00 | 11 115.00 | 672 693.00 | 683 808.00 |
BZ Autres créances | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 432.00 | 16 683.00 | 1 580 748.00 | 1 597 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 718.00 | 100 872.00 | 1 837 846.00 | 1 938 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 446.00 | 456 249.00 | | 79 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 379.00 | 113 197.00 | | 60 379.00 |
DL TOTAL (I) | 640 826.00 | 580 446.00 | | 640 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 921.00 | 245 415.00 | | 516 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 167.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 826.00 | 21 356.00 | | 138 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 629.00 | 473 232.00 | | 353 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 502.00 | 187 610.00 | | 187 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 020.00 | 928 778.00 | | 1 197 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 846.00 | 1 509 224.00 | | 1 837 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 321.00 | 17 044.00 | 175.00 | 67 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 399.00 | 17 044.00 | 175.00 | 53 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 629.00 | 353 629.00 | | 353 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 921.00 | 376 374.00 | 136 756.00 | 516 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 586.00 | 823 586.00 | | 823 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 710.00 | 823 586.00 | 124.00 | 823 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 195.00 | 917 648.00 | 136 756.00 | 1 058 195.00 |