| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
AN Terrains | 11 297.00 | 6 852.00 | 4 444.00 | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 260.00 | 15 676.00 | 1 584.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 684.00 | 64 536.00 | 34 148.00 | 98 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 515.00 | 100 985.00 | 266 530.00 | 367 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 623.00 | 5 569.00 | 140 054.00 | 145 623.00 |
BN En cours de production de biens | 544 550.00 | | 544 550.00 | 544 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 760.00 | 11 115.00 | 616 646.00 | 627 760.00 |
BZ Autres créances | 111 272.00 | | 111 272.00 | 111 272.00 |
CF Disponibilités | 188 109.00 | | 188 109.00 | 188 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 266.00 | 16 683.00 | 1 659 583.00 | 1 676 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 781.00 | 117 668.00 | 1 926 113.00 | 2 043 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 825.00 | 79 446.00 | | 139 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 615.00 | 60 379.00 | | 79 615.00 |
DL TOTAL (I) | 720 440.00 | 640 825.00 | | 720 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 426 562.00 | 480 096.00 | | 426 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 36 825.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 142.00 | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 877.00 | 138 826.00 | | 183 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 125.00 | 353 629.00 | | 293 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 109.00 | 187 502.00 | | 299 109.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 672.00 | 1 197 020.00 | | 1 205 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 113.00 | 1 837 846.00 | | 1 926 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 189.00 | 16 796.00 | | 84 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 268.00 | 16 796.00 | | 70 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 125.00 | 293 125.00 | | 293 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 974.00 | 292 697.00 | 134 277.00 | 426 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 079.00 | 784 079.00 | | 784 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 203.00 | 784 079.00 | 124.00 | 784 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 796.00 | 887 519.00 | 134 277.00 | 1 021 796.00 |