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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 966.00 | 2 377 432.00 | 14 534.00 | 2 391 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 636.00 | 821 959.00 | 102 677.00 | 924 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 033.00 | 3 211 277.00 | 172 757.00 | 3 384 033.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 237.00 | 8 877.00 | 150 360.00 | 159 237.00 |
BZ Autres créances | 1 927 443.00 | | 1 927 443.00 | 1 927 443.00 |
CF Disponibilités | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 264.00 | 8 877.00 | 2 108 387.00 | 2 117 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 297.00 | 3 220 153.00 | 2 281 144.00 | 5 501 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 835.00 | 851 587.00 | | 1 315 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 002.00 | 464 248.00 | | 260 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 997.00 | 1 446 995.00 | | 1 706 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 689 026.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 7 170.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 221.00 | 173 435.00 | | 435 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 116.00 | 180 902.00 | | 137 116.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 611.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 147.00 | 1 054 458.00 | | 574 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 144.00 | 2 501 453.00 | | 2 281 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
FG Production vendue services | 1 831 176.00 | | 1 831 176.00 | 1 831 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 015.00 | | 1 968 015.00 | 1 968 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 137.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -136.00 | | 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 607.00 | 228 929.00 | | 126 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 125.00 | 2 434 552.00 | | 2 032 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 123.00 | 1 970 304.00 | | 1 772 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 002.00 | 464 248.00 | | 260 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 948.00 | 2 326 305.00 | | 3 384 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 326 305.00 | 915.00 | 3 384 033.00 | 2 326 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 305.00 | | 3 316 602.00 | 2 326 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 602.00 | 2 326 305.00 | | 3 316 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175 483.00 | 36 521.00 | 727.00 | 3 175 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 597.00 | 36 521.00 | 727.00 | 3 163 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 877.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 877.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |