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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 966.00 | 2 381 642.00 | 10 324.00 | 2 391 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 045.00 | 866 508.00 | 88 537.00 | 955 045.00 |
BF Prêts | 3 776 974.00 | | 3 776 974.00 | 3 776 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 417.00 | 3 260 036.00 | 3 931 381.00 | 7 191 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 867.00 | 20 345.00 | 136 522.00 | 156 867.00 |
BZ Autres créances | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 438.00 | 20 345.00 | 204 093.00 | 224 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 855.00 | 3 280 381.00 | 4 135 474.00 | 7 415 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DH Report à nouveau | 450 820.00 | 1 575 837.00 | | 450 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 911.00 | 374 983.00 | | 574 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 891.00 | 2 081 980.00 | | 1 156 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 588.00 | 652 495.00 | | 1 141 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 114 221.00 | | 146 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 519.00 | 196 465.00 | | 174 519.00 |
EA Autres dettes | 1 502 358.00 | 1 531.00 | | 1 502 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 584.00 | 965 361.00 | | 2 978 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 474.00 | 3 047 341.00 | | 4 135 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
FG Production vendue services | 2 378 510.00 | | 2 378 510.00 | 2 378 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 787.00 | | 2 621 787.00 | 2 621 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 724.00 | |
GE Autres charges | | | 7 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444.00 | 250.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 250.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 250.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 958.00 | 177 736.00 | | 243 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 115.00 | 2 323 122.00 | | 2 717 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 204.00 | 1 948 139.00 | | 2 142 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 911.00 | 374 983.00 | | 574 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 415.00 | | 1 221 002.00 | 5 970 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 191 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 736.00 | | 22 276.00 | 3 324 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 955.00 | | 1 198 726.00 | 2 598 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 003.00 | 26 032.00 | | 3 234 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 118.00 | 26 032.00 | | 3 222 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 038.00 | 14 724.00 | 417.00 | 6 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 038.00 | 14 724.00 | 417.00 | 6 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 038.00 | 14 724.00 | 417.00 | 6 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 724.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502 358.00 | 1 502 358.00 | | 1 502 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UP Prêts | 3 776 974.00 | | 3 776 974.00 | 3 776 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VC Groupe et associés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 588.00 | 1 141 588.00 | | 1 141 588.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 786.00 | 221 105.00 | 3 797 682.00 | 4 018 786.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 584.00 | 2 978 584.00 | | 2 978 584.00 |