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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 966.00 | 2 387 287.00 | 4 679.00 | 2 391 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 064.00 | 1 007 585.00 | 487 479.00 | 1 495 064.00 |
BF Prêts | 1 111 212.00 | | 1 111 212.00 | 1 111 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 589.00 | 3 406 757.00 | 1 658 832.00 | 5 065 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 012.00 | 7 958.00 | 77 054.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 141 347.00 | | 141 347.00 | 141 347.00 |
CF Disponibilités | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 670.00 | 7 958.00 | 328 712.00 | 336 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 259.00 | 3 414 715.00 | 1 987 544.00 | 5 402 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DH Report à nouveau | 348 082.00 | 579 244.00 | | 348 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 550.00 | -231 162.00 | | -44 550.00 |
DL TOTAL (I) | 434 693.00 | 479 242.00 | | 434 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 104.00 | 484 688.00 | | 367 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 522.00 | 483 913.00 | | 1 027 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 433.00 | 124 546.00 | | 147 433.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 587.00 | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 851.00 | 1 101 736.00 | | 1 552 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 544.00 | 1 580 978.00 | | 1 987 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 392.00 | | 101 392.00 | 101 392.00 |
FG Production vendue services | 825 384.00 | | 825 384.00 | 825 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 776.00 | | 926 776.00 | 926 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 398.00 | | 2 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 398.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | 398.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 066.00 | -111 411.00 | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 472.00 | 549 297.00 | | 1 159 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 021.00 | 780 459.00 | | 1 204 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 549.00 | -231 162.00 | | -44 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 187.00 | | 630 860.00 | 4 543 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 890.00 | 85.00 | 1 131 834.00 | 16 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 890.00 | 91 569.00 | 5 065 589.00 | 16 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 484.00 | 3 887 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 969 418.00 | | 9 096.00 | 3 969 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 045.00 | | 621 764.00 | 527 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 673.00 | 85 171.00 | 91 087.00 | 3 412 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 787.00 | 85 171.00 | 91 087.00 | 3 400 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | 3 184.00 | 297.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 3 184.00 | 297.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | 3 184.00 | 297.00 | 5 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 522.00 | 1 027 522.00 | | 1 027 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UP Prêts | 1 111 212.00 | | 1 111 212.00 | 1 111 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VC Groupe et associés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 104.00 | 367 104.00 | | 367 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 166.00 | 113 166.00 | | 113 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 659.00 | 231 825.00 | 1 131 834.00 | 1 363 659.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 062.00 | 1 543 062.00 | | 1 543 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |