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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391 966.00 | 2 379 537.00 | 12 429.00 | 2 391 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 769.00 | 842 580.00 | 90 189.00 | 932 769.00 |
BF Prêts | 2 578 248.00 | | 2 578 248.00 | 2 578 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 970 415.00 | 3 234 003.00 | 2 736 411.00 | 5 970 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 164.00 | 6 038.00 | 162 126.00 | 168 164.00 |
BZ Autres créances | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 968.00 | 6 038.00 | 310 929.00 | 316 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 383.00 | 3 240 042.00 | 3 047 341.00 | 6 287 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
DG Autres réserves | 69 261.00 | 69 261.00 | | 69 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 837.00 | 1 315 835.00 | | 1 575 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 983.00 | 260 002.00 | | 374 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 980.00 | 1 706 997.00 | | 2 081 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 495.00 | | | 652 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 216.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 435 221.00 | | 114 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 465.00 | 136 916.00 | | 176 465.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 595.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 381.00 | 574 147.00 | | 965 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 341.00 | 2 281 144.00 | | 3 047 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
FG Production vendue services | 2 065 540.00 | | 2 065 540.00 | 2 065 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 100.00 | | 2 248 100.00 | 2 248 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 52 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 302.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 302.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 388.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 736.00 | 126 607.00 | | 177 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 122.00 | 2 032 125.00 | | 2 323 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 139.00 | 1 772 123.00 | | 1 948 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 983.00 | 260 002.00 | | 374 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 033.00 | | 2 586 382.00 | 3 384 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 970 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 602.00 | | 8 134.00 | 3 316 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 707.00 | | 2 578 248.00 | 20 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 277.00 | 22 726.00 | | 3 211 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 391.00 | 22 726.00 | | 3 199 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 877.00 | 6 038.00 | 8 877.00 | 8 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 877.00 | 6 038.00 | 8 877.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877.00 | 6 038.00 | 8 877.00 | 8 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 038.00 | 8 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UP Prêts | 2 578 248.00 | | | 2 578 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 161 522.00 | | | 161 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
VC Groupe et associés | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VI Groupe et associés | 652 495.00 | 652 495.00 | | 652 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 473.00 | 304 518.00 | 2 598 955.00 | 2 903 473.00 |
VW T.V.A. | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 712.00 | 964 712.00 | | 964 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |