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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 904 176.00 | 56 045.00 | 1 848 131.00 | 1 904 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 085 724.00 | | 3 085 724.00 | 3 085 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 992 129.00 | 58 273.00 | 4 933 855.00 | 4 992 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
072 Créances – Autres | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
084 Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
110 Total général Actif | 5 046 843.00 | 58 273.00 | 4 988 569.00 | 5 046 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 071 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 113 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 988 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 416 666.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 815.00 | 100 031.00 | | 156 815.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 816.00 | 516 701.00 | | 156 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 121 897.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 197 196.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 243.00 | 36 573.00 | | 32 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 5 130.00 | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 595.00 | 56 928.00 | | 68 595.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | 13 686.00 | | 15 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 794.00 | 9 185.00 | | 47 794.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 241.00 | 440 603.00 | | 171 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 424.00 | 76 097.00 | | -14 424.00 |
280 Produits financiers | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
294 Charges financières | 85 957.00 | 12 516.00 | | 85 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 141 875.00 | 50 432.00 | | 141 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 622 855.00 | | | 1 622 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098 300.00 | | | 1 098 300.00 |