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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 904 176.00 | 160 583.00 | 1 743 593.00 | 1 904 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205 361.00 | | 1 205 361.00 | 1 205 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 111 767.00 | 162 811.00 | 2 948 955.00 | 3 111 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
072 Créances – Autres | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
084 Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
110 Total général Actif | 3 161 260.00 | 162 811.00 | 2 998 448.00 | 3 161 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 836 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 089 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 998 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 137.00 | 194 091.00 | | 212 137.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | 752.00 | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 095.00 | 194 843.00 | | 215 095.00 |
242 Autres charges externes. | 56 516.00 | 68 260.00 | | 56 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 898.00 | 10 754.00 | | 22 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 385.00 | 98 731.00 | | 119 385.00 |
252 Charges sociales | 31 976.00 | 23 403.00 | | 31 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 402.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 050.00 | 253 821.00 | | 283 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 954.00 | -58 978.00 | | -67 954.00 |
280 Produits financiers | 217 000.00 | 105 007.00 | | 217 000.00 |
294 Charges financières | 43 817.00 | 49 630.00 | | 43 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 710.00 | -3 601.00 | | 104 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 512 187.00 | | | 512 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 593 280.00 | | | 2 593 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512 187.00 | | | 512 187.00 |