| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 204.00 | 3 473.00 | 1 730.00 | 5 204.00 |
AN Terrains | 336 109.00 | | 336 109.00 | 336 109.00 |
AP Constructions | 1 568 067.00 | 265 121.00 | 1 302 946.00 | 1 568 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 75.00 | 1 424.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 529 415.00 | | 529 415.00 | 529 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 308.00 | 780 857.00 | 2 860 450.00 | 3 641 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 729.00 | | 103 729.00 | 103 729.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 937.00 | 780 857.00 | 3 030 079.00 | 3 810 937.00 |
CU Autres participations | 1 194 711.00 | 512 186.00 | 682 525.00 | 1 194 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 500.00 | 670 500.00 | | 670 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
DH Report à nouveau | -261 613.00 | 104 781.00 | | -261 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 775.00 | -366 395.00 | | -123 775.00 |
DL TOTAL (I) | 352 160.00 | 475 936.00 | | 352 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 233.00 | 1 753 103.00 | | 1 586 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 698.00 | 320 959.00 | | 1 006 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 6 589.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 198.00 | 58 787.00 | | 71 198.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | 27 448.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 918.00 | 2 166 887.00 | | 2 677 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 079.00 | 2 642 823.00 | | 3 030 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 336.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 510.00 | 512 822.00 | | 322 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 286.00 | 879 217.00 | | 446 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 775.00 | -366 395.00 | | -123 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 334.00 | 53 337.00 | | 215 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 992.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 852.00 | 52 345.00 | | 212 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 699.00 | 1 006 699.00 | | 1 006 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 716.00 | | 535 716.00 | 535 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586 234.00 | 202 086.00 | 782 086.00 | 1 586 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 418.00 | 164 418.00 | | 164 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 133.00 | 164 418.00 | 535 716.00 | 700 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 919.00 | 1 293 771.00 | 782 086.00 | 2 677 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |