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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 204.00 | 4 465.00 | 738.00 | 5 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 094.00 | 82 598.00 | 364 495.00 | 447 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751 775.00 | 512 186.00 | 1 239 588.00 | 1 751 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 204 074.00 | 599 251.00 | 1 604 822.00 | 2 204 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 966.00 | | 412 966.00 | 412 966.00 |
072 Créances – Autres | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
084 Disponibilités | 737 875.00 | | 737 875.00 | 737 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 164 216.00 | | 1 164 216.00 | 1 164 216.00 |
110 Total général Actif | 3 368 290.00 | 599 251.00 | 2 769 039.00 | 3 368 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 442 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 127 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 326 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 769 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 252.00 | 319 939.00 | | 719 252.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 877.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 948.00 | 320 817.00 | | 723 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
242 Autres charges externes. | 164 974.00 | 74 799.00 | | 164 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 737.00 | 17 414.00 | | 25 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590 748.00 | 209 210.00 | | 590 748.00 |
252 Charges sociales | 56 997.00 | 50 520.00 | | 56 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 724.00 | 53 336.00 | | 53 724.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 370.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 458.00 | 405 650.00 | | 896 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -172 509.00 | -84 833.00 | | -172 509.00 |
280 Produits financiers | 24 716.00 | 1 243.00 | | 24 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 519 000.00 | 450.00 | | 1 519 000.00 |
294 Charges financières | 55 705.00 | 36 135.00 | | 55 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225 597.00 | 4 500.00 | | 1 225 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 904.00 | -123 775.00 | | 89 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389 859.00 | | | 389 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 641 309.00 | | | 3 641 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 204.00 | | | 392 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 827 093.00 | | | 1 827 093.00 |