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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 431.00 | 22 283.00 | 82 148.00 | 104 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 829.00 | 12 137.00 | 85 692.00 | 97 829.00 |
BF Prêts | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 552 553.00 | 34 420.00 | 518 133.00 | 552 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CF Disponibilités | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 808.00 | 34 420.00 | 633 388.00 | 667 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 134.00 | 35 733.00 | | 27 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | -8 599.00 | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 58 625.00 | 28 784.00 | | 58 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 491.00 | 500 032.00 | | 433 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 63 269.00 | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 447.00 | 28 348.00 | | 39 447.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 763.00 | 591 650.00 | | 574 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 388.00 | 620 434.00 | | 633 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 511.00 | 592 898.00 | | 209 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 239.00 | | 787 239.00 | 787 239.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 254.00 | | 787 254.00 | 787 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 894.00 | |
GE Autres charges | | | 39 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | 2 000.00 | | 2 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 362.00 | 38 192.00 | | 39 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 319.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 319.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -319.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 040.00 | 772 223.00 | | 793 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 198.00 | 780 823.00 | | 763 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 841.00 | -8 599.00 | | 29 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 006.00 | | 100 389.00 | 542 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 273.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 569.00 | 4 273.00 | 552 553.00 | 85 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | 202 260.00 | 85 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 160.00 | | 96 669.00 | 191 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | 3 720.00 | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 31 894.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 31 894.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UP Prêts | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 491.00 | 68 239.00 | 288 806.00 | 433 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 763.00 | 209 511.00 | 288 806.00 | 574 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | 24 580.00 | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 13 389.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 79 617.00 | 63 364.00 | | 79 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 810.00 | 131 829.00 | | 29 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 1 859.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | 26 439.00 | | 8 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 682.00 | 35 802.00 | | 55 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 549.00 | 62 641.00 | | 56 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 927.00 | 239 740.00 | | 116 927.00 |