| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 966.00 | 108 471.00 | 2 495.00 | 110 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 069.00 | 70 293.00 | 40 776.00 | 111 069.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 734.00 | 178 763.00 | 393 971.00 | 572 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BT Marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BZ Autres créances | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
CF Disponibilités | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 679.00 | | 177 679.00 | 177 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 414.00 | 178 763.00 | 571 650.00 | 750 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 107 986.00 | 147 552.00 | | 107 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 260.00 | -39 566.00 | | -46 260.00 |
DL TOTAL (I) | 63 377.00 | 109 636.00 | | 63 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 042.00 | 338 053.00 | | 285 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 110.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 96 417.00 | | 108 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | 95 184.00 | | 98 130.00 |
EA Autres dettes | 16 679.00 | 312.00 | | 16 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 273.00 | 530 076.00 | | 508 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 650.00 | 639 713.00 | | 571 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 538.00 | 375 292.00 | | 321 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 805.00 | | 594 805.00 | 594 805.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 874.00 | | 594 874.00 | 594 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 17 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 075.00 | 6 309.00 | | 6 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 402.00 | 26 767.00 | | 17 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 3 146.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 19 146.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 390.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | 12 618.00 | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | 6 528.00 | | -4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 803.00 | 582 715.00 | | 603 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 063.00 | 622 281.00 | | 650 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 260.00 | -39 566.00 | | -46 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 139.00 | 11 241.00 | | 10 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 034.00 | | 700.00 | 572 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 034.00 | | | 222 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 845.00 | 14 918.00 | | 163 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 845.00 | 14 918.00 | | 163 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VC Groupe et associés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 785.00 | 98 050.00 | 186 735.00 | 284 785.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 273.00 | 321 538.00 | 186 735.00 | 508 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 5 258.00 | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 210.00 | 9 476.00 | | 7 210.00 |
ST Autres comptes | 79 965.00 | 66 606.00 | | 79 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 462.00 | 31 836.00 | | 29 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 946.00 | 720.00 | | 6 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 1 065.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 326.00 | 6 323.00 | | 8 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 381.00 | 37 857.00 | | 44 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 923.00 | 34 448.00 | | 37 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 582.00 | 108 639.00 | | 123 582.00 |