| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 431.00 | 43 178.00 | 61 253.00 | 104 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 719.00 | 21 929.00 | 89 789.00 | 111 719.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 369.00 | 65 107.00 | 501 262.00 | 566 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 721.00 | 65 107.00 | 645 614.00 | 710 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 56 975.00 | 35 733.00 | | 56 975.00 |
DH Report à nouveau | | -8 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719.00 | 29 841.00 | | 35 719.00 |
DL TOTAL (I) | 94 344.00 | 58 625.00 | | 94 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 616.00 | 433 491.00 | | 372 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 10 208.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 91 489.00 | | 99 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 964.00 | 39 447.00 | | 49 964.00 |
EA Autres dettes | 18 954.00 | 129.00 | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 270.00 | 574 763.00 | | 551 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 614.00 | 633 388.00 | | 645 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 223.00 | 209 511.00 | | 250 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 156.00 | | 815 156.00 | 815 156.00 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 016.00 | | 817 016.00 | 817 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 759.00 | |
GE Autres charges | | | 41 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 2 838.00 | | 9 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 758.00 | 39 362.00 | | 40 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 2 776.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 611.00 | 2 776.00 | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 307.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 307.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 2 469.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 931.00 | 793 040.00 | | 834 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 212.00 | 763 198.00 | | 799 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 719.00 | 29 841.00 | | 35 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 720.00 | 5 133.00 | | 7 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 260.00 | | 23 369.00 | 552 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 566 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 216 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 260.00 | | 23 149.00 | 202 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 420.00 | 34 759.00 | 4 072.00 | 34 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 420.00 | 34 759.00 | 4 072.00 | 34 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UP Prêts | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 502.00 | 71 455.00 | 301 047.00 | 372 502.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 270.00 | 250 223.00 | 301 047.00 | 551 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | 6 028.00 | | 6 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 946.00 | 7 500.00 | | 7 946.00 |
ST Autres comptes | 83 601.00 | 79 617.00 | | 83 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 577.00 | 29 810.00 | | 22 577.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | | | 59.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 091.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | 8 119.00 | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 355.00 | 55 682.00 | | 58 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 523.00 | 56 549.00 | | 58 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 670.00 | 116 927.00 | | 132 670.00 |