| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 891.00 | 86 544.00 | 23 347.00 | 109 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 577.00 | 50 493.00 | 74 084.00 | 124 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 469.00 | 137 037.00 | 447 431.00 | 584 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BZ Autres créances | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CF Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 984.00 | 137 037.00 | 588 947.00 | 725 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 652.00 | 56 975.00 | | 95 652.00 |
DH Report à nouveau | | 35 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 900.00 | 2 958.00 | | 51 900.00 |
DL TOTAL (I) | 149 202.00 | 97 302.00 | | 149 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 316.00 | 301 547.00 | | 228 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 10 483.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 589.00 | 101 255.00 | | 133 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 354.00 | 55 063.00 | | 52 354.00 |
EA Autres dettes | 17 943.00 | 18 443.00 | | 17 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 745.00 | 486 791.00 | | 439 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 947.00 | 584 094.00 | | 588 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 610.00 | 258 854.00 | | 286 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 690.00 | | 900 690.00 | 900 690.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 690.00 | | 900 690.00 | 900 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 040.00 | |
GE Autres charges | | | 45 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 182.00 | 11 847.00 | | 18 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 035.00 | 41 756.00 | | 45 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 669.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 10 669.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 2 032.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 10 253.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 12 285.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 616.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 586.00 | 862 450.00 | | 919 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 686.00 | 859 492.00 | | 867 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 900.00 | 2 958.00 | | 51 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 380.00 | 10 376.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 503.00 | | 11 165.00 | 574 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 584 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 234 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 503.00 | | 11 165.00 | 224 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 579.00 | 38 040.00 | 582.00 | 99 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 579.00 | 38 040.00 | 582.00 | 99 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 937.00 | 74 803.00 | 153 134.00 | 227 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 110.00 | | | 73 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 745.00 | 286 610.00 | 153 134.00 | 439 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 7 643.00 | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | 8 367.00 | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 93 105.00 | 85 536.00 | | 93 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 200.00 | 28 936.00 | | 28 200.00 |
YT Sous‐traitance | | 59.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 226.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 879.00 | 9 869.00 | | 7 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 893.00 | 59 233.00 | | 63 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 466.00 | 43 420.00 | | 42 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 381.00 | 122 897.00 | | 130 381.00 |