| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 910.00 | 15 709.00 | 6 201.00 | 21 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 544.00 | 15 361.00 | 18 183.00 | 33 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 454.00 | 31 069.00 | 24 384.00 | 55 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
BZ Autres créances | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CF Disponibilités | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 460.00 | 31 069.00 | 449 391.00 | 480 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 62 480.00 | | 84 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | 4 138.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 249 906.00 | 166 618.00 | | 249 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | 25 061.00 | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 63 222.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 189 214.00 | | 57 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 804.00 | 136 172.00 | | 113 804.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 7 899.00 | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 485.00 | 421 569.00 | | 199 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 391.00 | 588 188.00 | | 449 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 723.00 | 404 615.00 | | 190 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 526 154.00 | 243 805.00 | 769 959.00 | 526 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 678.00 | 243 805.00 | 770 482.00 | 526 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | 3 163.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297.00 | 1 364.00 | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | 1 364.00 | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 80.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 80.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 1 284.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | 28 720.00 | | 28 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 897.00 | 1 082 773.00 | | 779 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 312.00 | 1 020 293.00 | | 695 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 585.00 | 62 480.00 | | 84 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 632.00 | 56 851.00 | | 70 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 229.00 | | 1 225.00 | 54 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | | 1 225.00 | 54 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 139.00 | 14 930.00 | | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | 14 930.00 | | 16 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UX Autres créances clients | 172 184.00 | | | 172 184.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 955.00 | 8 193.00 | 8 762.00 | 16 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 587.00 | 201 587.00 | | 201 587.00 |
VW T.V.A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 485.00 | 190 723.00 | 8 762.00 | 199 485.00 |