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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 744.00 | 1 326.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 319.00 | 27 206.00 | 19 113.00 | 46 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 873.00 | 47 035.00 | 23 838.00 | 70 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 262.00 | 74 984.00 | 44 277.00 | 119 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 850.00 | 6 087.00 | 358 763.00 | 364 850.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 670 549.00 | | 670 549.00 | 670 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 663.00 | 6 087.00 | 1 050 576.00 | 1 056 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 925.00 | 81 072.00 | 1 094 854.00 | 1 175 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 434.00 | 230 085.00 | | 296 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 686.00 | 166 350.00 | | 348 686.00 |
DL TOTAL (I) | 755 121.00 | 506 434.00 | | 755 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 118.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 908.00 | 41 790.00 | | 100 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 097.00 | 83 532.00 | | 96 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 390.00 | 177 544.00 | | 142 390.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 387.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 733.00 | 303 371.00 | | 339 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 854.00 | 809 805.00 | | 1 094 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 733.00 | 303 371.00 | | 339 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 904.00 | | 32 358.00 | 86 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 834.00 | | 32 358.00 | 84 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137.00 | 11 849.00 | | 63 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 414.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 807.00 | 11 435.00 | | 62 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 357 931.00 | 357 931.00 | | 357 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 039.00 | 382 039.00 | | 382 039.00 |
VW T.V.A. | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 733.00 | 339 733.00 | | 339 733.00 |