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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 327.00 | 681.00 | 1 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 1 158.00 | 912.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 453.00 | 32 244.00 | 19 209.00 | 51 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 522.00 | 52 544.00 | 103 979.00 | 156 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 053.00 | 86 272.00 | 224 781.00 | 311 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 683.00 | 7 322.00 | 447 361.00 | 454 683.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 615 361.00 | | 615 361.00 | 615 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 820.00 | 7 322.00 | 1 079 499.00 | 1 086 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 874.00 | 93 594.00 | 1 304 279.00 | 1 397 874.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 121.00 | 296 434.00 | | 420 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 721.00 | 348 686.00 | | 342 721.00 |
DL TOTAL (I) | 872 842.00 | 755 121.00 | | 872 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 186.00 | 124.00 | | 157 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 855.00 | 100 908.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 96 097.00 | | 78 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 285.00 | 142 390.00 | | 167 285.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 215.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 437.00 | 339 733.00 | | 431 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 279.00 | 1 094 854.00 | | 1 304 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 944.00 | 339 733.00 | | 302 944.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 262.00 | | 211 060.00 | 119 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 268.00 | 311 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 268.00 | 307 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 1 008.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 192.00 | | 210 052.00 | 117 192.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 984.00 | 30 557.00 | 19 269.00 | 74 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 741.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 240.00 | 29 816.00 | 19 269.00 | 74 240.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 446 369.00 | 446 369.00 | | 446 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 975.00 | 28 482.00 | 116 567.00 | 156 975.00 |
VI Groupe et associés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 306.00 | 467 306.00 | | 467 306.00 |
VW T.V.A. | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 437.00 | 302 944.00 | 116 567.00 | 431 437.00 |