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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 330.00 | 1 740.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 819.00 | 23 812.00 | 7 007.00 | 30 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 015.00 | 38 993.00 | 15 022.00 | 54 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 904.00 | 63 136.00 | 23 769.00 | 86 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 944.00 | 5 043.00 | 330 901.00 | 335 944.00 |
BZ Autres créances | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CF Disponibilités | 391 455.00 | | 391 455.00 | 391 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 080.00 | 5 043.00 | 786 037.00 | 791 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 984.00 | 68 179.00 | 809 805.00 | 877 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 085.00 | 96 887.00 | | 230 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 350.00 | 233 198.00 | | 166 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 506 434.00 | 440 877.00 | | 506 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 2 452.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 790.00 | 26.00 | | 41 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 356.00 | | 83 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 544.00 | 183 479.00 | | 177 544.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 4 635.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 371.00 | 273 948.00 | | 303 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 805.00 | 714 825.00 | | 809 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 371.00 | 273 948.00 | | 303 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 993.00 | | 22 912.00 | 63 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 993.00 | | 20 842.00 | 63 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 918.00 | 9 219.00 | | 53 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 8 889.00 | | 53 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 382.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 330 166.00 | 330 166.00 | | 330 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 626.00 | 399 626.00 | | 399 626.00 |
VW T.V.A. | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 371.00 | 303 371.00 | | 303 371.00 |