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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 520.00 | | 1 561 520.00 | 1 561 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 1 790.00 | 9 872.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 860.00 | 4 557.00 | 36 303.00 | 40 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 749.00 | 6 347.00 | 1 615 402.00 | 1 621 749.00 |
BT Marchandises | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 559.00 | | 258 559.00 | 258 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 307.00 | 6 347.00 | 1 873 960.00 | 1 880 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 088.00 | | | -111 088.00 |
DL TOTAL (I) | -61 088.00 | | | -61 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 952.00 | | | 1 538 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
EA Autres dettes | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 048.00 | | | 1 935 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 960.00 | | | 1 873 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 754.00 | | | 522 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 383.00 | | 697 383.00 | 697 383.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 183.00 | | 701 183.00 | 701 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 706.00 | | | 711 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 793.00 | | | 822 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 088.00 | | | -111 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 621 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 952.00 | 126 658.00 | 514 669.00 | 1 538 952.00 |
VI Groupe et associés | 200 050.00 | 200 050.00 | | 200 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 719.00 | 44 013.00 | 7 707.00 | 51 719.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 048.00 | 522 754.00 | 514 669.00 | 1 935 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
ST Autres comptes | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 886.00 | | | 134 886.00 |