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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 520.00 | | 1 561 520.00 | 1 561 520.00 |
AP Constructions | 3 152.00 | 630.00 | 2 521.00 | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 8 354.00 | 3 308.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 647.00 | 24 493.00 | 19 154.00 | 43 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 097.00 | 33 478.00 | 1 621 619.00 | 1 655 097.00 |
BT Marchandises | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 856.00 | | 275 856.00 | 275 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 953.00 | 33 478.00 | 1 897 475.00 | 1 930 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
DH Report à nouveau | | -111 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 190.00 | 185 933.00 | | 137 190.00 |
DL TOTAL (I) | 262 036.00 | 124 845.00 | | 262 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 809.00 | 1 412 895.00 | | 1 285 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 811.00 | 200 150.00 | | 199 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 67 852.00 | | 89 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 41 925.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 439.00 | 1 724 392.00 | | 1 635 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 475.00 | 1 849 237.00 | | 1 897 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 293.00 | 439 129.00 | | 478 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 543.00 | | 16 554.00 | 1 638 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 520.00 | | | 1 561 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 309.00 | | 3 152.00 | 55 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 13 402.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | 12 561.00 | | 20 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 12 561.00 | | 20 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 262.00 | 128 116.00 | 523 490.00 | 1 285 262.00 |
VI Groupe et associés | 199 811.00 | 199 811.00 | | 199 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 439.00 | 478 293.00 | 523 490.00 | 1 635 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 2 416.00 | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | 8 620.00 | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 23 255.00 | 20 762.00 | | 23 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 482.00 | 41 792.00 | | 48 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | 2 054.00 | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 883.00 | 4 470.00 | | 4 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 908.00 | 92 787.00 | | 97 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 942.00 | 82 119.00 | | 80 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 951.00 | 71 174.00 | | 80 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |