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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 520.00 | | 1 561 520.00 | 1 561 520.00 |
AP Constructions | 76 347.00 | 14 876.00 | 61 472.00 | 76 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 10 989.00 | 673.00 | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 645.00 | 38 803.00 | 8 841.00 | 47 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 327.00 | 64 668.00 | 1 679 659.00 | 1 744 327.00 |
BT Marchandises | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CF Disponibilités | 296 436.00 | | 296 436.00 | 296 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 189.00 | | 466 189.00 | 466 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 516.00 | 64 668.00 | 2 145 848.00 | 2 210 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 742.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 521.00 | 208 294.00 | | 326 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 267.00 | 119 485.00 | | 131 267.00 |
DL TOTAL (I) | 512 788.00 | 381 521.00 | | 512 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 352.00 | 1 217 734.00 | | 1 255 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 90 861.00 | | 109 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 423.00 | 37 517.00 | | 64 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 060.00 | 1 549 638.00 | | 1 633 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 848.00 | 1 931 159.00 | | 2 145 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 235.00 | 467 945.00 | | 614 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 660.00 | | 11 666.00 | 1 732 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 520.00 | | | 1 561 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | 10 904.00 | 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 390.00 | | 762.00 | 46 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 498.00 | 15 170.00 | | 49 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 498.00 | 15 170.00 | | 49 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 849.00 | 236 024.00 | 556 087.00 | 1 254 849.00 |
VI Groupe et associés | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 060.00 | 614 235.00 | 556 087.00 | 1 633 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 1 733.00 | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | 12 138.00 | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 29 082.00 | 26 181.00 | | 29 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 505.00 | 49 693.00 | | 50 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 347.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | 4 080.00 | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 287.00 | 94 639.00 | | 95 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 172.00 | 77 419.00 | | 88 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 013.00 | 88 011.00 | | 89 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |