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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 561 520.00 | | 1 561 520.00 | 1 561 520.00 |
AP Constructions | 76 347.00 | 23 059.00 | 53 289.00 | 76 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 645.00 | 42 170.00 | 5 475.00 | 47 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 526.00 | 76 891.00 | 1 663 636.00 | 1 740 526.00 |
BT Marchandises | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 283 579.00 | | 283 579.00 | 283 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 766.00 | | 440 766.00 | 440 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 292.00 | 76 891.00 | 2 104 402.00 | 2 181 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 788.00 | 326 521.00 | | 457 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 191.00 | 131 267.00 | | 148 191.00 |
DL TOTAL (I) | 660 979.00 | 512 788.00 | | 660 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 794.00 | 1 255 352.00 | | 1 102 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 109 759.00 | | 78 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 232.00 | 64 423.00 | | 58 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 423.00 | 1 633 060.00 | | 1 443 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 402.00 | 2 145 848.00 | | 2 104 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 165.00 | 614 235.00 | | 498 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 327.00 | | 15 109.00 | 1 744 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 910.00 | 43 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 910.00 | 1 740 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 520.00 | | | 1 561 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 153.00 | | 15 109.00 | 47 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 668.00 | 12 223.00 | | 64 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 668.00 | 12 223.00 | | 64 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 345.00 | 157 087.00 | 624 591.00 | 1 102 345.00 |
VI Groupe et associés | 203 526.00 | 203 526.00 | | 203 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 423.00 | 498 165.00 | 624 591.00 | 1 443 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 378.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | 9 425.00 | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 38 309.00 | 29 082.00 | | 38 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 491.00 | 50 505.00 | | 50 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 326.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | 4 704.00 | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 953.00 | 95 287.00 | | 94 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 097.00 | 88 172.00 | | 78 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 766.00 | 89 013.00 | | 97 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |