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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 50 398.00 | 21 646.00 | 28 751.00 | 50 398.00 |
AP Constructions | 592 309.00 | 360 820.00 | 231 488.00 | 592 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 009.00 | 193 542.00 | 12 466.00 | 206 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 013.00 | 197 663.00 | 39 349.00 | 237 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 962.00 | | 259 962.00 | 259 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 192.00 | 774 424.00 | 637 768.00 | 1 412 192.00 |
BT Marchandises | 367 997.00 | 153 221.00 | 214 776.00 | 367 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 698.00 | 20 609.00 | 469 089.00 | 489 698.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 377 223.00 | | 377 223.00 | 377 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 038.00 | 173 831.00 | 1 102 207.00 | 1 276 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 231.00 | 948 255.00 | 1 739 975.00 | 2 688 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 748 410.00 | | | 748 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DL TOTAL (I) | 955 681.00 | | | 955 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 062.00 | | | 253 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 596.00 | | | 186 596.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 240.00 | | | 652 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 975.00 | | | 1 739 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 773.00 | | | 511 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 503.00 | 978.00 | 1 848 481.00 | 1 847 503.00 |
FG Production vendue services | 835 394.00 | 1 131.00 | 836 525.00 | 835 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 897.00 | 2 109.00 | 2 685 006.00 | 2 682 897.00 |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 964.00 | | | -14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 053.00 | | | -20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 065.00 | | | 2 691 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 383.00 | | | 2 609 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 396.00 | | 223 795.00 | 1 188 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 425.00 | | 132 137.00 | 959 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 307.00 | | 91 658.00 | 168 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 623.00 | 42 800.00 | | 731 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 873.00 | 42 800.00 | | 730 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 062.00 | 253 062.00 | | 253 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 811.00 | 13 311.00 | | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 455 047.00 | | | 455 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 767.00 | 48 800.00 | 140 467.00 | 188 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 439.00 | 17 433.00 | | 17 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 321.00 | 530 321.00 | | 530 321.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 240.00 | 511 773.00 | 140 467.00 | 652 240.00 |