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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 483.00 | 300.00 | 1 783.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 50 398.00 | 21 646.00 | 28 751.00 | 50 398.00 |
AP Constructions | 644 607.00 | 425 130.00 | 219 477.00 | 644 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 534.00 | 205 703.00 | 2 831.00 | 208 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 410.00 | 209 958.00 | 44 451.00 | 254 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 870.00 | | 359 870.00 | 359 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 353.00 | 863 922.00 | 721 431.00 | 1 585 353.00 |
BT Marchandises | 668 687.00 | 129 403.00 | 539 283.00 | 668 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 765.00 | 34 066.00 | 497 698.00 | 531 765.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 212 361.00 | | 212 361.00 | 212 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 343.00 | 163 470.00 | 1 297 873.00 | 1 461 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 697.00 | 1 027 392.00 | 2 019 305.00 | 3 046 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 020 658.00 | | | 1 020 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 055.00 | | | 1 260 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 583.00 | | | 203 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 402.00 | | | 294 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 173.00 | | | 657 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 305.00 | | | 2 019 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 281.00 | | | 546 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 222.00 | | 1 920 222.00 | 1 920 222.00 |
FD Production vendue biens | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 896 761.00 | | 896 761.00 | 896 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 976.00 | | 2 817 976.00 | 2 817 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 578.00 | | | 2 860 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 517.00 | | | 2 740 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 784.00 | | 84 203.00 | 1 524 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 359 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 634.00 | 1 585 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 619.00 | 1 163 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 662.00 | | 1 033.00 | 60 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 233.00 | | 83 170.00 | 1 104 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 889.00 | | | 359 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 160.00 | 41 381.00 | 23 619.00 | 846 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 733.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 410.00 | 40 648.00 | 23 619.00 | 845 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 402.00 | 294 402.00 | | 294 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 490 965.00 | 490 965.00 | | 490 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 583.00 | 92 691.00 | 110 891.00 | 203 583.00 |
VI Groupe et associés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 298.00 | 580 298.00 | | 580 298.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 173.00 | 546 281.00 | 110 891.00 | 657 173.00 |