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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 50 398.00 | 21 646.00 | 28 751.00 | 50 398.00 |
AP Constructions | 593 954.00 | 381 069.00 | 212 884.00 | 593 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 009.00 | 200 222.00 | 5 786.00 | 206 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 013.00 | 212 606.00 | 24 406.00 | 237 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 791.00 | | 359 791.00 | 359 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 666.00 | 816 296.00 | 697 370.00 | 1 513 666.00 |
BT Marchandises | 450 513.00 | 176 619.00 | 273 893.00 | 450 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 455.00 | 20 609.00 | 517 845.00 | 538 455.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 228 678.00 | | 228 678.00 | 228 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 100.00 | 197 229.00 | 1 069 871.00 | 1 267 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 767.00 | 1 013 525.00 | 1 767 241.00 | 2 780 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 797 093.00 | 748 410.00 | | 797 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 619.00 | 81 682.00 | | 96 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 903.00 | 19 987.00 | | 17 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 217.00 | 955 681.00 | | 1 017 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 741.00 | 132 054.00 | | 127 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 741.00 | 132 054.00 | | 127 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 618.00 | 188 767.00 | | 232 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 10 002.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 506.00 | 253 062.00 | | 212 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 159.00 | 186 596.00 | | 161 159.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | 13 811.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 282.00 | 652 240.00 | | 622 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 241.00 | 1 739 975.00 | | 1 767 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 132.00 | 511 773.00 | | 454 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 506.00 | | 1 849 506.00 | 1 849 506.00 |
FG Production vendue services | 848 937.00 | | 848 937.00 | 848 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 444.00 | | 2 698 444.00 | 2 698 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 397.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 2 086.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 2 086.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 734.00 | 445.00 | | 5 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 17 051.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | -14 964.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 494.00 | -20 053.00 | | -28 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 791.00 | 2 691 064.00 | | 2 713 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 171.00 | 2 609 382.00 | | 2 617 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 619.00 | 81 682.00 | | 96 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 192.00 | | 101 474.00 | 1 412 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 563.00 | | 1 645.00 | 1 091 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 966.00 | | 99 829.00 | 259 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 424.00 | 41 871.00 | | 774 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 674.00 | 41 871.00 | | 773 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 513 803.00 | | | 513 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 618.00 | 64 468.00 | 168 150.00 | 232 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 912.00 | 587 912.00 | | 587 912.00 |
VW T.V.A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 280.00 | 454 132.00 | 168 150.00 | 622 280.00 |