| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 444.00 | 319.00 | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
AN Terrains | 278 714.00 | 21 869.00 | 256 845.00 | 278 714.00 |
AP Constructions | 644 607.00 | 451 920.00 | 192 687.00 | 644 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 534.00 | 207 383.00 | 1 151.00 | 208 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 863.00 | 202 532.00 | 58 330.00 | 260 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 870.00 | | 359 870.00 | 359 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 102.00 | 887 150.00 | 934 952.00 | 1 822 102.00 |
BT Marchandises | 628 675.00 | 87 447.00 | 541 228.00 | 628 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 594.00 | 12 764.00 | 493 829.00 | 506 594.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CF Disponibilités | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 161.00 | 100 212.00 | 1 305 949.00 | 1 406 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 264.00 | 987 362.00 | 2 240 901.00 | 3 228 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 140 719.00 | 1 020 658.00 | | 1 140 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 575.00 | 120 060.00 | | 63 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 651.00 | 13 735.00 | | 11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 547.00 | 1 260 055.00 | | 1 321 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 504.00 | 102 076.00 | | 97 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 504.00 | 102 076.00 | | 97 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 600.00 | 203 583.00 | | 170 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 807.00 | 17 124.00 | | 31 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 153.00 | 294 402.00 | | 474 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 577.00 | 126 432.00 | | 135 577.00 |
EA Autres dettes | 9 710.00 | 15 630.00 | | 9 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 850.00 | 657 173.00 | | 821 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 901.00 | 2 019 305.00 | | 2 240 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 149.00 | 546 281.00 | | 744 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 332.00 | | 1 782 332.00 | 1 782 332.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 889 702.00 | | 889 702.00 | 889 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 035.00 | | 2 672 035.00 | 2 672 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 20 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 075.00 | 6 982.00 | | 11 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 571.00 | 2 547.00 | | 4 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | 9 590.00 | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 270.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 18.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 288.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | 9 301.00 | | 14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 38 317.00 | | 14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 011.00 | 2 860 577.00 | | 2 765 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 436.00 | 2 740 517.00 | | 2 701 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 575.00 | 120 060.00 | | 63 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 353.00 | | 264 741.00 | 1 585 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 992.00 | 1 822 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 992.00 | 1 398 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 695.00 | | 1 980.00 | 61 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 784.00 | | 262 761.00 | 1 163 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 874.00 | | | 359 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 922.00 | 50 370.00 | 27 142.00 | 863 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 960.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 439.00 | 48 410.00 | 27 142.00 | 862 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 153.00 | 474 153.00 | | 474 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 491 276.00 | 491 276.00 | | 491 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 600.00 | 92 900.00 | 77 700.00 | 170 600.00 |
VI Groupe et associés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 261.00 | 561 261.00 | | 561 261.00 |
VW T.V.A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 850.00 | 744 149.00 | 77 700.00 | 821 850.00 |