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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 169.00 | 201 838.00 | 11 331.00 | 213 169.00 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 454.00 | 583 800.00 | 144 655.00 | 728 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339 163.00 | 12 954 640.00 | 5 384 524.00 | 18 339 163.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 281.00 | | 152 281.00 | 152 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 577 712.00 | 13 740 277.00 | 5 837 435.00 | 19 577 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192 489.00 | 2 425.00 | 5 190 064.00 | 5 192 489.00 |
BZ Autres créances | 2 217 920.00 | | 2 217 920.00 | 2 217 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 224.00 | 2 425.00 | 8 000 799.00 | 8 003 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 580 936.00 | 13 742 702.00 | 13 838 234.00 | 27 580 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 177.00 | 1 812 177.00 | | 1 812 177.00 |
DH Report à nouveau | -407 898.00 | -187 124.00 | | -407 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 493.00 | -220 774.00 | | 262 493.00 |
DK Provisions réglementées | 801 106.00 | 775 270.00 | | 801 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 877.00 | 3 499 549.00 | | 3 787 877.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 520.00 | 6 718.00 | | 1 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 835.00 | 31 032.00 | | 25 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 590.00 | 4 191 816.00 | | 4 487 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 217.00 | 402 194.00 | | 401 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 412.00 | 1 741 737.00 | | 1 885 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 869.00 | 3 064 542.00 | | 2 994 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 625.00 | 40 243.00 | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | 101 278.00 | 46 337.00 | | 101 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 531.00 | 112 640.00 | | 110 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 024 522.00 | 9 599 510.00 | | 10 024 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 838 234.00 | 13 130 091.00 | | 13 838 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 194 768.00 | 4 087 403.00 | 26 282 171.00 | 22 194 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 194 768.00 | 4 087 403.00 | 26 282 171.00 | 22 194 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 064 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 448 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 130 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 007 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 560.00 | 243 119.00 | | 391 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 935.00 | 307 067.00 | | 148 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 052.00 | 550 186.00 | | 621 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 2 608.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 436.00 | 20 249.00 | | 191 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 784.00 | 130 996.00 | | 183 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 432.00 | 153 853.00 | | 378 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 621.00 | 396 333.00 | | 242 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -2 400.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 699 117.00 | 24 781 964.00 | | 27 699 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 436 624.00 | 25 002 738.00 | | 27 436 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 493.00 | -220 774.00 | | 262 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 409 398.00 | | | 19 409 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 577 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 089 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 377.00 | | | 243 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 912 689.00 | | | 18 912 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707 064.00 | 2 165 159.00 | 2 170 973.00 | 13 707 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 242.00 | 13 640.00 | 33 071.00 | 182 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 524 822.00 | 2 151 519.00 | 2 137 902.00 | 13 524 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 869.00 | 175 172.00 | 148 935.00 | 774 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 869.00 | 175 172.00 | 148 935.00 | 774 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 172.00 | 148 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 412.00 | 1 885 412.00 | | 1 885 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 494.00 | 502 494.00 | | 502 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 192 489.00 | | | 5 192 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451 995.00 | 1 548 071.00 | 2 903 925.00 | 4 451 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 165 630.00 | | | 2 165 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 905 108.00 | | | 1 905 108.00 |
VP Divers | 2 217 919.00 | | | 2 217 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994 869.00 | 2 994 869.00 | | 2 994 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 709 664.00 | 6 026 235.00 | 1 683 429.00 | 7 709 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 024 522.00 | 7 120 597.00 | 2 903 925.00 | 10 024 522.00 |