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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 149.00 | 213 688.00 | 5 460.00 | 219 149.00 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 788.00 | 696 749.00 | 127 039.00 | 823 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 680 896.00 | 14 116 906.00 | 6 563 989.00 | 20 680 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 047 408.00 | 15 027 343.00 | 7 020 064.00 | 22 047 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 092.00 | | 137 092.00 | 137 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 281.00 | 2 430.00 | 3 986 851.00 | 3 989 281.00 |
BZ Autres créances | 1 752 172.00 | | 1 752 172.00 | 1 752 172.00 |
CF Disponibilités | 3 397 445.00 | | 3 397 445.00 | 3 397 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 290.00 | 2 430.00 | 9 453 860.00 | 9 456 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 503 698.00 | 15 029 773.00 | 16 473 925.00 | 31 503 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 747.00 | 1 828 194.00 | | 2 133 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 570.00 | 305 553.00 | | -290 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 025.00 | 2 321.00 | | 2 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 301 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 165 202.00 | 3 757 588.00 | | 3 165 202.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 3 550.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 190.00 | 17 490.00 | | 20 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 190.00 | 21 040.00 | | 110 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793 945.00 | 5 540 170.00 | | 6 793 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 070.00 | 1 052 067.00 | | 902 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 126.00 | 1 957 991.00 | | 2 110 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 763.00 | 2 804 536.00 | | 2 732 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 568.00 | 153 581.00 | | 144 568.00 |
EA Autres dettes | 349 001.00 | 170 236.00 | | 349 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 061.00 | 140 310.00 | | 166 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 198 533.00 | 11 818 890.00 | | 13 198 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 925.00 | 15 597 518.00 | | 16 473 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 044 419.00 | 2 194 342.00 | 27 238 761.00 | 25 044 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 044 419.00 | 2 194 342.00 | 27 238 761.00 | 25 044 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 079 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 580 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 023 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 430.00 | |
GE Autres charges | | | 75 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 730 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 74 602.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 876.00 | 251 273.00 | | 297 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 070.00 | 50 301.00 | | 305 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 946.00 | 376 176.00 | | 627 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 132.00 | 37 831.00 | | 10 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 904.00 | 18 945.00 | | 84 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 793.00 | 34 274.00 | | 130 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 829.00 | 91 051.00 | | 225 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 117.00 | 285 125.00 | | 402 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 708 454.00 | 30 142 702.00 | | 28 708 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 999 024.00 | 29 837 150.00 | | 28 999 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 570.00 | 305 553.00 | | -290 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 191 607.00 | 2 505 967.00 | | 21 191 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 615.00 | 212 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 166.00 | 22 047 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647 551.00 | 21 504 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 638.00 | 5 980.00 | | 324 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 682 530.00 | 2 469 705.00 | | 20 682 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 439.00 | 30 282.00 | | 184 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046 656.00 | 2 506 923.00 | 1 565 262.00 | 14 046 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 922.00 | 1 740.00 | | 172 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873 734.00 | 2 505 183.00 | 1 565 262.00 | 13 873 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 126.00 | 2 110 126.00 | | 2 110 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732 763.00 | 2 732 763.00 | | 2 732 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 071.00 | 1 251 071.00 | | 1 251 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 281.00 | 3 989 281.00 | | 3 989 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 793 409.00 | 2 274 421.00 | 4 483 465.00 | 6 793 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 672 973.00 | | | 2 672 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429 868.00 | | | 1 429 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 171.00 | 889 799.00 | 862 372.00 | 1 752 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 122 566.00 | 5 059 381.00 | 1 063 185.00 | 6 122 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 198 533.00 | 8 679 544.00 | 4 483 465.00 | 13 198 533.00 |