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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 169.00 | 211 949.00 | 1 220.00 | 213 169.00 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 469.00 | 691 445.00 | 175 024.00 | 866 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 816 061.00 | 13 182 289.00 | 6 633 773.00 | 19 816 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 191 607.00 | 14 085 683.00 | 7 105 924.00 | 21 191 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 586 038.00 | 5 080.00 | 4 580 958.00 | 4 586 038.00 |
BZ Autres créances | 2 137 072.00 | | 2 137 072.00 | 2 137 072.00 |
CF Disponibilités | 1 446 594.00 | | 1 446 594.00 | 1 446 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 496 673.00 | 5 080.00 | 8 491 593.00 | 8 496 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 688 281.00 | 14 090 763.00 | 15 597 518.00 | 29 688 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 828 194.00 | 1 812 177.00 | | 1 828 194.00 |
DH Report à nouveau | | -145 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 553.00 | 161 422.00 | | 305 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DK Provisions réglementées | 301 520.00 | 351 821.00 | | 301 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 588.00 | 3 500 015.00 | | 3 757 588.00 |
DP Provisions pour risques | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 490.00 | 16 280.00 | | 17 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 040.00 | 16 280.00 | | 21 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540 170.00 | 4 740 631.00 | | 5 540 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 067.00 | 700 000.00 | | 1 052 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 991.00 | 2 689 037.00 | | 1 957 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 536.00 | 3 007 991.00 | | 2 804 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 581.00 | 74 391.00 | | 153 581.00 |
EA Autres dettes | 170 236.00 | 139 424.00 | | 170 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 310.00 | 118 787.00 | | 140 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 818 890.00 | 11 470 261.00 | | 11 818 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 597 518.00 | 14 986 556.00 | | 15 597 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 813 773.00 | 2 855 652.00 | 28 669 425.00 | 25 813 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 813 773.00 | 2 855 652.00 | 28 669 425.00 | 25 813 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 867 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 920 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 98 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 701 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 602.00 | 90 000.00 | | 74 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 273.00 | 291 761.00 | | 251 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 301.00 | 653 373.00 | | 50 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 176.00 | 1 035 134.00 | | 376 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 831.00 | 3 447.00 | | 37 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 945.00 | 42 257.00 | | 18 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 274.00 | 184 816.00 | | 34 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 051.00 | 230 519.00 | | 91 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 125.00 | 804 615.00 | | 285 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 142 702.00 | 29 929 496.00 | | 30 142 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 837 150.00 | 29 768 074.00 | | 29 837 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 553.00 | 161 422.00 | | 305 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 041 051.00 | | 3 623 794.00 | 20 041 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 184 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473 236.00 | 21 191 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472 426.00 | 20 682 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 638.00 | | | 324 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 535 898.00 | | 3 619 058.00 | 19 535 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 514.00 | | 4 735.00 | 180 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 142 407.00 | 2 358 539.00 | 2 454 291.00 | 14 142 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 899.00 | 2 023.00 | | 170 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 971 508.00 | 2 356 517.00 | 2 454 291.00 | 13 971 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 821.00 | | 50 301.00 | 351 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 280.00 | 20 280.00 | 15 520.00 | 16 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 101.00 | 20 280.00 | 65 821.00 | 368 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 730.00 | 15 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 991.00 | 1 957 991.00 | | 1 957 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 303.00 | 1 222 303.00 | | 1 222 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 310.00 | 140 310.00 | | 140 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 586 038.00 | 4 586 038.00 | | 4 586 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 539 718.00 | 1 998 867.00 | 3 540 850.00 | 5 539 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 949 216.00 | | | 2 949 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 258.00 | | | 2 149 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804 536.00 | 2 804 536.00 | | 2 804 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 073.00 | 870 782.00 | 1 266 291.00 | 2 137 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 757.00 | 165 757.00 | | 165 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 062 139.00 | 5 622 576.00 | 1 439 563.00 | 7 062 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 818 890.00 | 8 278 040.00 | 3 540 850.00 | 11 818 890.00 |