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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 149.00 | 215 979.00 | 3 170.00 | 219 149.00 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 393.00 | 728 082.00 | 127 311.00 | 855 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 310 291.00 | 14 956 601.00 | 5 353 690.00 | 20 310 291.00 |
AX Avances et acomptes | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 819 106.00 | 15 900 662.00 | 5 918 444.00 | 21 819 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 026.00 | 659.00 | 3 917 367.00 | 3 918 026.00 |
BZ Autres créances | 1 400 330.00 | | 1 400 330.00 | 1 400 330.00 |
CF Disponibilités | 1 820 016.00 | | 1 820 016.00 | 1 820 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 496.00 | 659.00 | 7 481 838.00 | 7 482 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 301 603.00 | 15 901 321.00 | 13 400 282.00 | 29 301 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 747.00 | 2 133 747.00 | | 2 133 747.00 |
DH Report à nouveau | -423 417.00 | | | -423 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 306.00 | -290 570.00 | | -643 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 655.00 | 2 025.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 680.00 | 3 165 202.00 | | 2 388 680.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 933.00 | 20 190.00 | | 143 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 933.00 | 110 190.00 | | 243 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 240 279.00 | 6 793 945.00 | | 5 240 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 902 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 751.00 | 2 110 126.00 | | 2 195 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 790.00 | 2 732 763.00 | | 3 062 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 947.00 | 144 568.00 | | 91 947.00 |
EA Autres dettes | 117 771.00 | 349 001.00 | | 117 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 130.00 | 166 061.00 | | 59 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 767 669.00 | 13 198 533.00 | | 10 767 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 282.00 | 16 473 925.00 | | 13 400 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 227 239.00 | 1 777 729.00 | 37 004 968.00 | 35 227 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 227 239.00 | 1 777 729.00 | 37 004 968.00 | 35 227 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 366 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 644 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 526 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 285 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 154 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 204 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 374.00 | 297 876.00 | | 588 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 305 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 374.00 | 627 946.00 | | 588 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 10 132.00 | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 807.00 | 84 904.00 | | 319 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 204.00 | 130 793.00 | | 26 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 677.00 | 225 829.00 | | 349 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 697.00 | 402 117.00 | | 238 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 956 488.00 | 28 708 454.00 | | 37 956 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 599 793.00 | 28 999 024.00 | | 38 599 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 306.00 | -290 570.00 | | -643 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 047 408.00 | | 2 159 834.00 | 22 047 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 241.00 | 234 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388 136.00 | 21 819 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373 895.00 | 21 253 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 618.00 | | | 330 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504 684.00 | | 2 123 194.00 | 21 504 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 106.00 | | 36 641.00 | 212 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 988 316.00 | 2 882 635.00 | 2 009 315.00 | 14 988 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 662.00 | 2 291.00 | | 174 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813 655.00 | 2 880 345.00 | 2 009 315.00 | 14 813 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 037.00 | 21 086.00 | 20 190.00 | 243 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 037.00 | 21 086.00 | 20 190.00 | 243 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 086.00 | 20 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 751.00 | 2 195 751.00 | | 2 195 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062 790.00 | 3 062 790.00 | | 3 062 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
UX Autres créances clients | 3 918 026.00 | 3 918 026.00 | | 3 918 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 239 602.00 | 2 000 589.00 | 3 225 800.00 | 5 239 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 499 709.00 | | | 1 499 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042 189.00 | | | 3 042 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 330.00 | 1 014 195.00 | 386 135.00 | 1 400 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 629.00 | 5 051 281.00 | 609 348.00 | 5 660 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 767 669.00 | 7 528 656.00 | 3 225 800.00 | 10 767 669.00 |