| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 935.00 | 209 086.00 | 20 849.00 | 229 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 163.00 | 49 684.00 | 479.00 | 50 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 000.00 | 258 770.00 | 533 230.00 | 792 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 708.00 | 41 842.00 | 182 866.00 | 224 708.00 |
BZ Autres créances | 1 069 298.00 | | 1 069 298.00 | 1 069 298.00 |
CF Disponibilités | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 684.00 | 41 842.00 | 1 365 842.00 | 1 407 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 684.00 | 300 612.00 | 1 899 072.00 | 2 199 684.00 |
CU Autres participations | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 481.00 | 521 481.00 | | 521 481.00 |
DH Report à nouveau | -205 087.00 | -164 593.00 | | -205 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 927.00 | -40 495.00 | | -115 927.00 |
DL TOTAL (I) | 470 755.00 | 586 682.00 | | 470 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 3 779.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 851.00 | 125 193.00 | | 127 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 864.00 | 1 010 543.00 | | 1 182 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 650.00 | 110 089.00 | | 116 650.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 1 466.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 317.00 | 1 251 072.00 | | 1 428 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 072.00 | 1 837 754.00 | | 1 899 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 466.00 | 1 125 878.00 | | 1 300 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 3 779.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | 3 323.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 062.00 | 3 323.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | 3 323.00 | | -2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 216.00 | 429 092.00 | | 374 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 143.00 | 469 586.00 | | 490 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 927.00 | -40 495.00 | | -115 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 098.00 | | | 280 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 175.00 | 6 595.00 | 258 770.00 | 252 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 175.00 | 6 595.00 | 258 770.00 | 252 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 864.00 | 1 182 864.00 | | 1 182 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 732.00 | 341.00 | 127 391.00 | 127 732.00 |
UX Autres créances clients | 237 391.00 | | | 237 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VP Divers | 1 146 371.00 | | | 1 146 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 006.00 | 1 294 006.00 | | 1 294 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 317.00 | 1 300 466.00 | 127 391.00 | 1 428 317.00 |