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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 607.00 | 220 607.00 | | 220 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 728.00 | 267 825.00 | 511 902.00 | 779 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 479.00 | 33 492.00 | 107 988.00 | 141 479.00 |
BZ Autres créances | 1 121 069.00 | | 1 121 069.00 | 1 121 069.00 |
CF Disponibilités | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 423.00 | 33 492.00 | 1 293 931.00 | 1 327 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 151.00 | 301 317.00 | 1 805 833.00 | 2 107 151.00 |
CU Autres participations | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 481.00 | 521 481.00 | | 521 481.00 |
DG Autres réserves | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
DH Report à nouveau | | -666 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 509.00 | 751 421.00 | | -68 509.00 |
DL TOTAL (I) | 807 901.00 | 876 410.00 | | 807 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 267.00 | 134 507.00 | | 136 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 780.00 | 1 886 411.00 | | 812 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | 82 984.00 | | 39 031.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 933.00 | 2 103 902.00 | | 997 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 833.00 | 2 980 312.00 | | 1 805 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 473.00 | | | 997 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | 800.00 | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 800.00 | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 396.00 | 8 046.00 | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396.00 | 8 046.00 | | 9 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | -7 247.00 | | -4 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 966.00 | 1 232 002.00 | | 443 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 476.00 | 480 582.00 | | 512 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 509.00 | 751 421.00 | | -68 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 728.00 | | | 779 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 756.00 | 2 069.00 | 267 825.00 | 265 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 756.00 | 2 069.00 | 267 825.00 | 265 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 780.00 | 812 780.00 | | 812 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
UX Autres créances clients | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 069.00 | 1 121 069.00 | | 1 121 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 549.00 | 1 262 549.00 | | 1 262 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 933.00 | 997 473.00 | | 997 933.00 |