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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 607.00 | 212 277.00 | 8 329.00 | 220 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 728.00 | 259 496.00 | 520 231.00 | 779 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 647.00 | 34 813.00 | 192 833.00 | 227 647.00 |
BZ Autres créances | 1 211 433.00 | | 1 211 433.00 | 1 211 433.00 |
CF Disponibilités | 112 588.00 | | 112 588.00 | 112 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 668.00 | 34 813.00 | 1 516 855.00 | 1 551 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 396.00 | 294 310.00 | 2 037 086.00 | 2 331 396.00 |
CU Autres participations | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 481.00 | 521 481.00 | | 521 481.00 |
DH Report à nouveau | -468 715.00 | -321 014.00 | | -468 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 065.00 | -147 701.00 | | -198 065.00 |
DL TOTAL (I) | 124 989.00 | 323 054.00 | | 124 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 575.00 | 130 419.00 | | 132 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 326.00 | 1 358 541.00 | | 1 639 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 196.00 | 135 995.00 | | 140 196.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 912 097.00 | 1 625 118.00 | | 1 912 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 086.00 | 1 948 172.00 | | 2 037 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 637.00 | 1 624 658.00 | | 1 911 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | 190.00 | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | 190.00 | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 439.00 | -190.00 | | -10 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 218.00 | 343 763.00 | | 357 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 283.00 | 491 464.00 | | 555 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 065.00 | -147 701.00 | | -198 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 098.00 | | | 280 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 365.00 | 6 403.00 | 12 272.00 | 265 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 365.00 | 6 403.00 | 12 272.00 | 265 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 326.00 | 1 639 326.00 | | 1 639 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
UX Autres créances clients | 227 647.00 | | | 227 647.00 |
VP Divers | 1 211 433.00 | | | 1 211 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 080.00 | 1 439 080.00 | | 1 439 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 097.00 | 1 911 637.00 | | 1 912 097.00 |