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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 317.00 | | 207 317.00 | 207 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 607.00 | 218 537.00 | 2 069.00 | 220 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 728.00 | 265 756.00 | 513 971.00 | 779 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 059.00 | 33 435.00 | 196 625.00 | 230 059.00 |
BZ Autres créances | 2 174 214.00 | | 2 174 214.00 | 2 174 214.00 |
CF Disponibilités | 95 502.00 | | 95 502.00 | 95 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 775.00 | 33 435.00 | 2 466 340.00 | 2 499 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 503.00 | 299 191.00 | 2 980 312.00 | 3 279 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
CU Autres participations | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 521 481.00 | 521 481.00 | | 521 481.00 |
DH Report à nouveau | -666 780.00 | -468 715.00 | | -666 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 421.00 | -198 065.00 | | 751 421.00 |
DL TOTAL (I) | 876 410.00 | 124 989.00 | | 876 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 507.00 | 132 575.00 | | 134 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 411.00 | 1 639 326.00 | | 1 886 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 984.00 | 140 196.00 | | 82 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 902.00 | 1 912 097.00 | | 2 103 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 312.00 | 2 037 086.00 | | 2 980 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 442.00 | 1 911 637.00 | | 2 103 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 875 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 140.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 140.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | 10 579.00 | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 10 579.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | -10 439.00 | | -7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 227.00 | 68 429.00 | | -43 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 002.00 | 357 218.00 | | 1 232 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 582.00 | 555 283.00 | | 480 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 421.00 | -198 065.00 | | 751 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 728.00 | | | 779 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 317.00 | | | 207 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 825.00 | | | 267 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 586.00 | | | 304 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 496.00 | 6 260.00 | | 259 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 496.00 | 6 260.00 | | 259 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 411.00 | 1 886 411.00 | | 1 886 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 047.00 | 134 047.00 | | 134 047.00 |
UX Autres créances clients | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
VP Divers | 2 174 214.00 | 2 130 987.00 | 43 227.00 | 2 174 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 273.00 | 2 361 046.00 | 43 227.00 | 2 404 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 902.00 | 2 103 442.00 | | 2 103 902.00 |