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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 644.00 | | 880 644.00 | 880 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 898.00 | 6 268.00 | 1 785 630.00 | 1 791 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 489.00 | | 803 489.00 | 803 489.00 |
BZ Autres créances | 132 374.00 | | 132 374.00 | 132 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 407.00 | | 1 031 407.00 | 1 031 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 304.00 | 6 268.00 | 2 817 037.00 | 2 823 304.00 |
CU Autres participations | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 531 173.00 | 531 173.00 | | 531 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 014.00 | 1 312 630.00 | | 1 383 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 485.00 | 348 320.00 | | 201 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 519.00 | 2 275 970.00 | | 2 199 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 389.00 | 511 956.00 | | 185 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 877.00 | 50 037.00 | | 58 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 029.00 | 219 878.00 | | 101 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 090.00 | 313 687.00 | | 267 090.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 6 975.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 518.00 | 1 102 533.00 | | 617 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 037.00 | 3 378 504.00 | | 2 817 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 801.00 | 939 341.00 | | 502 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 971.00 | 301 476.00 | | 21 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 745.00 | | 527 745.00 | 527 745.00 |
FG Production vendue services | 475 852.00 | | 475 852.00 | 475 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 597.00 | | 1 003 597.00 | 1 003 597.00 |
FM Production stockée | | | -586 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 914.00 | 1 558 925.00 | | 726 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 429.00 | 1 210 605.00 | | 525 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 485.00 | 348 320.00 | | 201 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 039.00 | | 58 037.00 | 1 771 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 548.00 | | 1 785 630.00 | 24 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 548.00 | 12 631.00 | 1 791 898.00 | 24 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 631.00 | 6 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 141.00 | | 58 037.00 | 1 752 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 761.00 | 137.00 | 12 631.00 | 18 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 137.00 | 12 631.00 | 18 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 644.00 | | | 880 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 803 489.00 | | | 803 489.00 |
VB T. V. A. | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 193.00 | 48 476.00 | 114 717.00 | 163 193.00 |
VI Groupe et associés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 005.00 | 936 178.00 | 880 827.00 | 1 817 005.00 |
VW T.V.A. | 201 433.00 | 201 433.00 | | 201 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 517.00 | 502 801.00 | 114 717.00 | 617 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 203.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 339.00 | 2 756.00 | | 14 339.00 |
ST Autres comptes | 19 367.00 | 15 392.00 | | 19 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 550.00 | | 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 322 378.00 | 412 069.00 | | 322 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 1 605.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | 2 808.00 | | 3 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 350.00 | 200 663.00 | | 186 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 177.00 | 105 681.00 | | 111 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 634.00 | 430 766.00 | | 356 634.00 |