| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 881.00 | 717.00 | 891 165.00 | 891 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 346.00 | | 375 346.00 | 375 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 078.00 | | 603 078.00 | 603 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 959.00 | 717.00 | 1 494 243.00 | 1 494 959.00 |
CU Autres participations | 890 982.00 | | 890 982.00 | 890 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 412 173.00 | 412 173.00 | | 412 173.00 |
DH Report à nouveau | 971 420.00 | 1 095 269.00 | | 971 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 196 150.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 847.00 | 1 787 440.00 | | 1 471 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 942.00 | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 590.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 871.00 | 67 712.00 | | 5 871.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 5 734.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 396.00 | 74 978.00 | | 22 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 243.00 | 1 862 418.00 | | 1 494 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 396.00 | 74 978.00 | | 22 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | 14 330.00 | | 13 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 14 330.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 525.00 | 358 564.00 | | 179 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 117.00 | 162 414.00 | | 175 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 196 150.00 | | 4 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 703.00 | | | 905 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 821.00 | 891 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 821.00 | 891 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 986.00 | | | 904 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 374 922.00 | 374 922.00 | | 374 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 865.00 | 375 682.00 | 183.00 | 375 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 504.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 169.00 | 1 160.00 | | 2 169.00 |
ST Autres comptes | 9 137.00 | 9 283.00 | | 9 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | 549.00 | | 1 400.00 |
YT Sous‐traitance | 92 433.00 | 78 189.00 | | 92 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 984.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | 2 488.00 | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 932.00 | 145 989.00 | | 18 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 487.00 | 16 884.00 | | 19 487.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 140.00 | 89 181.00 | | 105 140.00 |