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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 703.00 | 14 538.00 | 891 165.00 | 905 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
BZ Autres créances | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 686 172.00 | | 686 172.00 | 686 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 378.00 | | 1 001 378.00 | 1 001 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 080.00 | 14 538.00 | 1 892 543.00 | 1 907 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163 551.00 | | | 1 163 551.00 |
CU Autres participations | 904 803.00 | 13 821.00 | 890 982.00 | 904 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 412 173.00 | 412 173.00 | | 412 173.00 |
DH Report à nouveau | 964 799.00 | 1 271 001.00 | | 964 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 470.00 | -86 201.00 | | 230 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 289.00 | 1 680 819.00 | | 1 691 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 2 561.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 495.00 | 249 180.00 | | 121 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | 224 077.00 | | 76 447.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 6 481.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 253.00 | 547 106.00 | | 201 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 543.00 | 2 227 925.00 | | 1 892 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 253.00 | 533 961.00 | | 201 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 516.00 | | | 127 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 217.00 | | | -96 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 496.00 | 870 191.00 | | 1 236 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 025.00 | 956 392.00 | | 1 006 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 470.00 | -86 201.00 | | 230 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 703.00 | | | 905 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 986.00 | | | 904 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
6T Sur comptes clients | 653 399.00 | | 653 399.00 | 653 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 744.00 | | 752 922.00 | 766 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 744.00 | | 752 922.00 | 766 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 495.00 | 121 495.00 | | 121 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 163 551.00 | 1 163 551.00 | | 1 163 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
VB T. V. A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VC Groupe et associés | 201 039.00 | 201 039.00 | | 201 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 717.00 | 51 572.00 | 13 145.00 | 64 717.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 181.00 | 304 998.00 | 183.00 | 305 181.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 253.00 | 201 253.00 | | 201 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 1 037.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 2 292.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 7 830.00 | 14 672.00 | | 7 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | 144 393.00 | 358 542.00 | | 144 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 1 978.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 3 015.00 | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 082.00 | 74 696.00 | | 30 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 944.00 | 72 999.00 | | 29 944.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 096.00 | 376 055.00 | | 155 096.00 |