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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 703.00 | 717.00 | 904 986.00 | 905 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BZ Autres créances | 370 701.00 | | 370 701.00 | 370 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 548 930.00 | | 548 930.00 | 548 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 431.00 | | 957 431.00 | 957 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 134.00 | 717.00 | 1 862 418.00 | 1 863 134.00 |
CU Autres participations | 904 803.00 | | 904 803.00 | 904 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 412 173.00 | 412 173.00 | | 412 173.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 269.00 | 964 799.00 | | 1 095 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 150.00 | 230 470.00 | | 196 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 440.00 | 1 691 289.00 | | 1 787 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 121 495.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 712.00 | 76 447.00 | | 67 712.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 2 370.00 | | 5 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 978.00 | 201 253.00 | | 74 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 418.00 | 1 892 543.00 | | 1 862 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 978.00 | 201 253.00 | | 74 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 330.00 | 31 299.00 | | 14 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 330.00 | 31 299.00 | | 14 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 330.00 | -96 217.00 | | 14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 564.00 | 1 236 496.00 | | 358 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 414.00 | 1 006 025.00 | | 162 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 150.00 | 230 470.00 | | 196 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 703.00 | | | 905 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 986.00 | | | 904 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VC Groupe et associés | 330 828.00 | 330 828.00 | | 330 828.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 477.00 | 398 294.00 | 183.00 | 398 477.00 |
VW T.V.A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 978.00 | 74 978.00 | | 74 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | 464.00 | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 160.00 | 2 324.00 | | 1 160.00 |
ST Autres comptes | 9 283.00 | 7 830.00 | | 9 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
YT Sous‐traitance | 78 189.00 | 144 393.00 | | 78 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 2 124.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 2 588.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 989.00 | 30 082.00 | | 145 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 884.00 | 29 944.00 | | 16 884.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 181.00 | 155 096.00 | | 89 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |