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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 18 073.00 | 3 758.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 911.00 | 255 473.00 | 180 437.00 | 435 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 521.00 | 297 812.00 | 367 709.00 | 665 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 399.00 | | 220 399.00 | 220 399.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CF Disponibilités | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 696.00 | | 410 696.00 | 410 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 217.00 | 297 812.00 | 778 404.00 | 1 076 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
DH Report à nouveau | 488 294.00 | 424 137.00 | | 488 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 581.00 | 64 158.00 | | -22 581.00 |
DL TOTAL (I) | 503 725.00 | 526 306.00 | | 503 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 269.00 | 96 539.00 | | 53 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 19 394.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 244.00 | 82 863.00 | | 115 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 508.00 | 106 611.00 | | 99 508.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 557.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 679.00 | 321 503.00 | | 274 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 404.00 | 847 808.00 | | 778 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 304.00 | | 926 304.00 | 926 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 304.00 | | 926 304.00 | 926 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | 1 017.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 017.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | -1 017.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 162.00 | 998 737.00 | | 952 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 743.00 | 934 579.00 | | 974 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 581.00 | 64 158.00 | | -22 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 259.00 | | | 30 259.00 |