| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 274.00 | 371 270.00 | 159 003.00 | 530 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 884.00 | 417 367.00 | 342 517.00 | 759 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 204.00 | | 245 204.00 | 245 204.00 |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 177 497.00 | | 177 497.00 | 177 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 136.00 | | 477 136.00 | 477 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 020.00 | 417 367.00 | 819 652.00 | 1 237 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 911.00 | 58 402.00 | | 77 911.00 |
DH Report à nouveau | 483 529.00 | 483 529.00 | | 483 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 225.00 | 19 509.00 | | -90 225.00 |
DL TOTAL (I) | 479 600.00 | 569 825.00 | | 479 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 72.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 743.00 | 121 489.00 | | 102 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 215.00 | 118 673.00 | | 116 215.00 |
EA Autres dettes | 8 862.00 | 26 858.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 052.00 | 267 092.00 | | 340 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 652.00 | 836 917.00 | | 819 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 963.00 | 267 092.00 | | 257 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 648.00 | | 1 200 648.00 | 1 200 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 648.00 | | 1 200 648.00 | 1 200 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 135.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 8 267.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 6 104.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 128.00 | 1 044 890.00 | | 1 235 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 353.00 | 1 025 381.00 | | 1 325 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 225.00 | 19 509.00 | | -90 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 852.00 | 99 346.00 | | 133 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 374.00 | | 139 510.00 | 623 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 759 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 572 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 685.00 | | 139 510.00 | 435 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 130.00 | 40 238.00 | 3 000.00 | 380 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 954.00 | 40 238.00 | 3 000.00 | 375 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 244 424.00 | 244 424.00 | | 244 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 203.00 | 30 113.00 | 82 090.00 | 112 203.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 654.00 | 285 654.00 | | 285 654.00 |
VW T.V.A. | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 052.00 | 257 963.00 | 82 090.00 | 340 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 127.00 | 15 072.00 | | 23 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 442.00 | 11 588.00 | | 15 442.00 |
ST Autres comptes | 332 828.00 | 244 459.00 | | 332 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 507.00 | 13 426.00 | | 13 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 321 859.00 | | | 321 859.00 |
YT Sous‐traitance | 65 850.00 | 26 433.00 | | 65 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 634.00 | 106 580.00 | | 139 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | 5 828.00 | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 877.00 | 20 900.00 | | 28 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 215.00 | | | 237 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 260.00 | 402 487.00 | | 567 260.00 |