| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 20 714.00 | 1 117.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 629.00 | 318 803.00 | 79 827.00 | 398 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 240.00 | 363 783.00 | 264 457.00 | 628 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 399.00 | | 287 399.00 | 287 399.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 797.00 | | 503 797.00 | 503 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 037.00 | 363 783.00 | 768 254.00 | 1 132 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
DH Report à nouveau | 483 529.00 | 465 714.00 | | 483 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 775.00 | 17 815.00 | | 28 775.00 |
DL TOTAL (I) | 550 316.00 | 521 541.00 | | 550 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | 27 214.00 | | 6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 700.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 59 580.00 | | 76 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 895.00 | 116 030.00 | | 113 895.00 |
EA Autres dettes | 18 964.00 | 19 054.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 939.00 | 223 578.00 | | 217 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 254.00 | 745 119.00 | | 768 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 939.00 | 216 659.00 | | 217 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 088.00 | | 1 038 088.00 | 1 038 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 088.00 | | 1 038 088.00 | 1 038 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 077.00 | 23 231.00 | | 43 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 778.00 | 31 535.00 | | 31 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | 11 500.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 827.00 | 180.00 | | 7 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | 11 320.00 | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 902.00 | 975 124.00 | | 1 083 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 127.00 | 957 309.00 | | 1 055 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 775.00 | 17 815.00 | | 28 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 887.00 | 51 144.00 | | 63 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 519.00 | 2.00 | 8 934.00 | 665 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 216.00 | 628 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 216.00 | 440 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 831.00 | 2.00 | 8 934.00 | 477 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 774.00 | 48 223.00 | 46 216.00 | 361 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 599.00 | 48 223.00 | 46 216.00 | 357 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 287 399.00 | 287 399.00 | | 287 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VP Divers | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 200.00 | 350 200.00 | | 350 200.00 |
VW T.V.A. | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
ST Autres comptes | 232 940.00 | | | 232 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
YT Sous‐traitance | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 559.00 | | | 207 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 598.00 | | | 355 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |