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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 561.00 | | 182 561.00 | 182 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AP Constructions | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 831.00 | 21 613.00 | 218.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 763.00 | 334 250.00 | 59 513.00 | 393 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 374.00 | 380 130.00 | 243 244.00 | 623 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 580.00 | | 304 580.00 | 304 580.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CF Disponibilités | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 272.00 | | 596 272.00 | 596 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 645.00 | 380 130.00 | 839 516.00 | 1 219 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DH Report à nouveau | 483 529.00 | | | 483 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 569 825.00 | | | 569 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
EA Autres dettes | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 691.00 | | | 269 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 516.00 | | | 839 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 691.00 | | | 269 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 966.00 | | 991 966.00 | 991 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 966.00 | | 991 966.00 | 991 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 890.00 | | | 1 044 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 381.00 | | | 1 025 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 346.00 | | | 99 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 240.00 | | 11 496.00 | 628 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 363.00 | 623 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 363.00 | 435 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 551.00 | | 11 496.00 | 440 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 783.00 | 30 591.00 | 14 244.00 | 363 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 608.00 | 30 591.00 | 14 244.00 | 359 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UX Autres créances clients | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 903.00 | 353 903.00 | | 353 903.00 |
VW T.V.A. | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
ST Autres comptes | 244 459.00 | | | 244 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 427 976.00 | | | 427 976.00 |
YT Sous‐traitance | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 487.00 | | | 402 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |