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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 78 508.00 | 60 398.00 | 18 110.00 | 78 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 233.00 | 357 432.00 | 18 801.00 | 376 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 296.00 | 50 311.00 | 12 984.00 | 63 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 786.00 | 472 441.00 | 202 345.00 | 674 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BN En cours de production de biens | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 163.00 | | 203 163.00 | 203 163.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 221.00 | | 801 221.00 | 801 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 008.00 | 472 441.00 | 1 003 567.00 | 1 476 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 600 205.00 | | | 600 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DL TOTAL (I) | 769 048.00 | | | 769 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 789.00 | | | 150 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 567.00 | | | 1 003 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 176.00 | | | 647 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 427.00 | | | 490 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 928.00 | 12 594.00 | 2 080.00 | 461 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 628.00 | 12 594.00 | 2 080.00 | 457 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VP Divers | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 519.00 | 234 519.00 | | 234 519.00 |