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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 86 949.00 | 72 166.00 | 14 782.00 | 86 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 636.00 | 377 821.00 | 29 815.00 | 407 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 862.00 | 74 414.00 | 34 448.00 | 108 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 010.00 | 525 514.00 | 231 495.00 | 757 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BN En cours de production de biens | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 305.00 | | 372 305.00 | 372 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 906.00 | | 150 906.00 | 150 906.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CF Disponibilités | 339 232.00 | | 339 232.00 | 339 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 667.00 | | 966 667.00 | 966 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 678.00 | 525 514.00 | 1 198 163.00 | 1 723 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 755 498.00 | | | 755 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 917 636.00 | | | 917 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 774.00 | | | 190 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 526.00 | | | 280 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 163.00 | | | 1 198 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 613.00 | | | 276 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 272.00 | | 9 739.00 | 747 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 710.00 | | 9 739.00 | 593 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 871.00 | 28 644.00 | | 496 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 758.00 | 28 644.00 | | 495 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
UX Autres créances clients | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 577.00 | 25 664.00 | 3 913.00 | 29 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VP Divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 527.00 | 276 614.00 | 3 913.00 | 280 527.00 |